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教育基金会2021年期中财务分析报告
一、基本情况
北京新利18体育登陆 教育基金会是经北京市民政局批准，于2018年3月29日成立的非公募基金会，并颁发了基金会法人登记证书，统一社会信用代码：53110000MJ01784499，注册资金为人民币200万元；有效期为2018年3月29日至2023年3月28日；法定代表人为刘向兵，住所为北京市海淀区增光路45号新利18体育登陆 办公楼201室。
业务主管单位：北京市教育委员会。
业务范围：资助学校教学科研、改善办学条件；奖教助学；资助贫困生与教育相关的公益活动。
二、与财务相关变动情况及原因
截至2021.6.30日，新增捐赠项目三项，财务系统分别新设“05-兰台法学教育基金”，“06-新利18体育登陆 团委艺术基金”，“07-中国数字工会研究基金”三个独立核算项目，用以核算捐赠收入及支出情况。
三、捐赠收入支出情况分析
截止2021.6.30日，基金会本年收到捐赠收入300,000.00万元，利息收入3,905.38元，管理费用支出5,025.91元（其中财务费用1,170.00元，税费支出255.91元，筹资费用3,600.00元），业务支出80,000.00元，主要包括举办《香山之夜》文艺演出演出费以及学生奖学金。
三、基金会各项目情况分析
项目余额表 |
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报表期间:2021年01月至06月 |
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项目 |
期初余额 |
限定非限定转换 |
项目收支 |
期末余额 |
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捐赠收入 |
利息收入 |
管理费用支出 |
业务支出 |
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(0001)非限定用途捐赠项目 |
2,183,123.17 |
-70,000.00 |
180,000.00 |
3,905.38 |
5025.91 |
0.00 |
2,292,002.64 |
(0002)北京最佳美洲酒店-中工学者奖励基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(0003)大有兴业科技公司-中工学者师资队伍建设 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
(0004)骆弟海-体育特殊贡献奖励基金 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
(0005)兰台法学教育基金 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
90,000.00 |
(0006)新利18体育登陆 团委艺术基金 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
20,000.00 |
合计 |
2,435,123.17 |
0.00 |
300,000.00 |
3,905.38 |
5,025.91 |
80,000.00 |
2,654,002.64 |
“03-大有兴业科技公司-中工学者师资队伍建设”项目，本年结转上一年的余额25.00万元；“04-骆弟海-体育特殊贡献奖励基金”项目，结转上年余额0.20万元；“05-兰台法学教育基金”本年收到捐赠12.00万，支出学生奖学金3.00万元，余额9.00万元；“06-新利18体育登陆 团委艺术基金”，本年签订捐赠协议，自非限定收入中转入7万元，本年举办了《香山之夜》文艺演出，共计支出5.00万元，年末余额2.00万元。
四、财务数据情况分析
截至2021.6.30捐赠收入共300,000.00元，比上半年同期有显著增加，已经达到2020年全年捐赠收入327,177.01元的91.69%。
其他收入-利息收入3,905.38元，比上年同期3,591.69相比上涨8.73%，上涨主要由于捐赠收入的增加引起的银行余额存款的增加。
本年业务支出80,000.00元，所有项目的支出都在稳步进行中；管理费用支出5,025.91元，其中财务费用1,170.00元，税费支出255.91元，筹资费用3,600.00元，主要由于项目的增多，筹资费用的增加。
财务处
2021.06.30